日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 137,937,163 | 140,063,890 |
| 金銭信託 | － | 229,990,521 |
| コール・ローン | 593,613,934 | 93,517,407 |
| 投資信託受益証券 | 2,562,337,416 | 3,068,381,092 |
| 投資証券 | 13,324,905,245 | 8,647,658,810 |
| 流動資産計 | 16,618,793,758 | 12,179,611,720 |
| 資産の部合計 | 16,618,793,758 | 12,179,611,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,279,079 | 63,838,094 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,559 | 2,198,157 |
| 未払委託者報酬 | 108,129,847 | 85,727,920 |
| 未払利息 | 1,621 | 269 |
| その他未払費用 | 654,940 | 518,340 |
| 流動負債計 | 240,838,046 | 152,282,780 |
| 負債の部合計 | 240,838,046 | 152,282,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,291,399,720 | 13,010,518,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,913,444,008 | -983,189,173 |
| 元本等合計 | 16,377,955,712 | 12,027,328,940 |
| 純資産の部合計 | 16,377,955,712 | 12,027,328,940 |
| 負債・純資産合計 | 16,618,793,758 | 12,179,611,720 |
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