日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 140,063,890 | 154,766,236 |
| 金銭信託 | 229,990,521 | 254,309,422 |
| コール・ローン | 93,517,407 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,068,381,092 | 2,347,416,116 |
| 投資証券 | 8,647,658,810 | 6,767,122,350 |
| 流動資産計 | 12,179,611,720 | 9,523,614,124 |
| 資産の部合計 | 12,179,611,720 | 9,523,614,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,838,094 | 47,440,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,157 | 1,519,054 |
| 未払委託者報酬 | 85,727,920 | 59,243,071 |
| 未払利息 | 269 | － |
| その他未払費用 | 518,340 | 358,231 |
| 流動負債計 | 152,282,780 | 108,560,506 |
| 負債の部合計 | 152,282,780 | 108,560,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,010,518,113 | 10,856,527,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,189,173 | -1,441,473,695 |
| 元本等合計 | 12,027,328,940 | 9,415,053,618 |
| 純資産の部合計 | 12,027,328,940 | 9,415,053,618 |
| 負債・純資産合計 | 12,179,611,720 | 9,523,614,124 |
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