日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 154,766,236 | 160,336,182 |
| 金銭信託 | 254,309,422 | 180,217,250 |
| 投資信託受益証券 | 2,347,416,116 | 773,188,420 |
| 投資証券 | 6,767,122,350 | 3,772,460,056 |
| 流動資産計 | 9,523,614,124 | 4,886,201,908 |
| 資産の部合計 | 9,523,614,124 | 4,886,201,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,440,150 | 8,121,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,054 | 1,274,852 |
| 未払委託者報酬 | 59,243,071 | 49,719,023 |
| その他未払費用 | 358,231 | 303,962 |
| 流動負債計 | 108,560,506 | 59,419,427 |
| 負債の部合計 | 108,560,506 | 59,419,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,856,527,313 | 8,779,377,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,441,473,695 | -3,952,595,433 |
| 元本等合計 | 9,415,053,618 | 4,826,782,481 |
| 純資産の部合計 | 9,415,053,618 | 4,826,782,481 |
| 負債・純資産合計 | 9,523,614,124 | 4,886,201,908 |
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