日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,336,182 | 166,952,460 |
| 金銭信託 | 180,217,250 | － |
| コール・ローン | － | 180,165,484 |
| 投資信託受益証券 | 773,188,420 | 950,679,842 |
| 投資証券 | 3,772,460,056 | 4,789,704,744 |
| 流動資産計 | 4,886,201,908 | 6,087,502,530 |
| 資産の部合計 | 4,886,201,908 | 6,087,502,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,121,590 | 45,252,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,852 | 941,614 |
| 未払委託者報酬 | 49,719,023 | 36,722,638 |
| 未払利息 | － | 468 |
| その他未払費用 | 303,962 | 219,654 |
| 流動負債計 | 59,419,427 | 83,136,797 |
| 負債の部合計 | 59,419,427 | 83,136,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,779,377,914 | 7,504,133,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,952,595,433 | -1,499,767,801 |
| 元本等合計 | 4,826,782,481 | 6,004,365,733 |
| 純資産の部合計 | 4,826,782,481 | 6,004,365,733 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,201,908 | 6,087,502,530 |
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