日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,952,460 | 201,424,322 |
| 金銭信託 | － | 20,999,109 |
| コール・ローン | 180,165,484 | 125,152,002 |
| 投資信託受益証券 | 950,679,842 | 687,298,875 |
| 投資証券 | 4,789,704,744 | 4,734,112,477 |
| 流動資産計 | 6,087,502,530 | 5,768,986,785 |
| 資産の部合計 | 6,087,502,530 | 5,768,986,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,252,423 | 16,279,854 |
| 未払受託者報酬 | 941,614 | 922,694 |
| 未払委託者報酬 | 36,722,638 | 35,987,009 |
| 未払利息 | 468 | － |
| その他未払費用 | 219,654 | 216,168 |
| 流動負債計 | 83,136,797 | 53,405,725 |
| 負債の部合計 | 83,136,797 | 53,405,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,504,133,534 | 6,466,741,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,499,767,801 | -751,160,806 |
| （分配準備積立金） | 571,784,330 | 513,264,039 |
| 元本等合計 | 6,004,365,733 | 5,715,581,060 |
| 純資産の部合計 | 6,004,365,733 | 5,715,581,060 |
| 負債・純資産合計 | 6,087,502,530 | 5,768,986,785 |
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