日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年6月16日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月24日至 2021年3月22日	自 2021年3月23日至 2022年3月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,615,291	6,979,692
受取利息	71,008	10,915
有価証券売買等損益	2,113,321,065	341,677,238
為替差損益	-1,697,538	266,378,344
その他収益	11,939,579	18,245,150
営業収益合計	2,143,249,405	633,291,339
営業費用
支払利息	122,547	86,925
受託者報酬	1,841,486	1,871,848
委託者報酬	71,817,614	73,003,921
その他費用	3,384,651	544,176
営業費用合計	77,166,298	75,506,870
営業利益又は営業損失（△）	2,066,083,107	557,784,469
経常利益又は経常損失（△）	2,066,083,107	557,784,469
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,066,083,107	557,784,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	193,568,154	16,588,027
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,499,767,801	-751,160,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	591,476,981	208,659,834
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	591,476,981	208,659,834
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,164,302	1,249,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,164,302	1,249,281
分配金	－	－