流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2018/12/17 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年3月21日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		39,893,141	43,291,224

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2018/12/17 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年3月22日現在)	(平成29年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		162,212,205	27,200,393

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2018/12/17 9:08