流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		649

(2)中間損益計算書

2019/06/17 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2019/06/17 9:04

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	第5期	第6期
		(2018年3月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		701,003	492,940

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2019/06/17 9:04