負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/12/17 9:36

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	第5期	第6期
		(2018年3月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,068,406,804	2,347,335,320
負債純資産合計		3,081,141,252	2,356,371,747

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2019/12/17 9:36