剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成30年 3月21日至 平成30年 9月20日	第7期中間計算期間自 平成31年 3月21日至 令和 1年 9月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△83,087,506	△40,371,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△983,189,173	△1,441,473,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,877,010	138,575,573
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,877,010	138,575,573
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,543,355	756,271
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,543,355	756,271
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,056,072,110	△1,679,386,163

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	第5期	第6期
		(2018年3月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	4,190,060,211	4,592,870,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※3	△1,121,653,407	△2,245,535,188

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

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