負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/06/18 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,347,335,320	773,152,619
負債純資産合計	2,356,371,747	778,708,209

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2020/06/18 9:15