- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月20日現在) | 第2期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 682,688,890 | 1,056,866,049 |
| コール・ローン | 6,975,406,226 | 2,430,261,701 |
| 投資信託受益証券 | 48,753,628,769 | 10,718,830,422 |
| 投資証券 | 136,585,674,392 | 48,861,217,132 |
| 未収入金 | 3,207,304,800 | 697,935,000 |
| 未収利息 | 5,733 | 665 |
| 流動資産合計 | 196,204,708,810 | 63,765,110,969 |
| 資産合計 | 196,204,708,810 | 63,765,110,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,503,169,016 | 883,369,595 |
| 未払受託者報酬 | 31,533,900 | 14,363,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,822,023 | 560,157,762 |
| その他未払費用 | 787,500 | 810,000 |
| 流動負債合計 | 6,765,312,439 | 1,458,700,384 |
| 負債合計 | 6,765,312,439 | 1,458,700,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,695,906,049 | 57,822,672,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,256,509,678 | 4,483,738,170 |
| 元本等合計 | 189,439,396,371 | 62,306,410,585 |
| 純資産合計 | 189,439,396,371 | 62,306,410,585 |
| 負債純資産合計 | 196,204,708,810 | 63,765,110,969 |
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