- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 3月22日現在) | 第9期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,952,460 | 201,424,322 |
| 金銭信託 | - | 20,999,109 |
| コール・ローン | 180,165,484 | 125,152,002 |
| 投資信託受益証券 | 950,679,842 | 687,298,875 |
| 投資証券 | 4,789,704,744 | 4,734,112,477 |
| 流動資産合計 | 6,087,502,530 | 5,768,986,785 |
| 資産合計 | 6,087,502,530 | 5,768,986,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,252,423 | 16,279,854 |
| 未払受託者報酬 | 941,614 | 922,694 |
| 未払委託者報酬 | 36,722,638 | 35,987,009 |
| 未払利息 | 468 | - |
| その他未払費用 | 219,654 | 216,168 |
| 流動負債合計 | 83,136,797 | 53,405,725 |
| 負債合計 | 83,136,797 | 53,405,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,504,133,534 | 6,466,741,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,499,767,801 | △751,160,806 |
| (分配準備積立金) | 571,784,330 | 513,264,039 |
| 元本等合計 | 6,004,365,733 | 5,715,581,060 |
| 純資産合計 | 6,004,365,733 | 5,715,581,060 |
| 負債純資産合計 | 6,087,502,530 | 5,768,986,785 |
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