- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月26日-平成26年3月20日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 183,176,689,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,128,698,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,047,991,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,399,663,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9194 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 9,194 | 円) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 183,176,689,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,128,698,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,047,991,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,399,663,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9194 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 9,194 | 円) |
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