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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/18 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,512,976,543	円
Ⅱ 負債総額	994,333,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,518,642,927	円
Ⅳ 発行済口数	51,469,357,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0592	円
(1万口当たり純資産額)	(10,592	円)

開示資料

決算

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