有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.296%(税抜き1.2%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.37%	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	年0.8%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする他の投資信託(HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ、JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド、イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ、BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用))を含めた信託報酬の総額は、最大年2.016%(税込み)程度となります。なお、投資対象とする他の投資信託の変更に伴い、変更となる場合があります。
※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。