有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド
JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年6月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産
投資有価証券 時価評価額	99,697,426
取得費用	111,890,850
銀行預金、ブローカー預け金	3,838,768
投資有価証券の売却による未収入金	1,000,482
追加設定による未収入金	15,646
未収利息および配当金(純額)	151,699
費用の免除	10,200
資産合計	104,714,221
負債
投資有価証券の購入に対する未払金	33,454
未払解約金	1,124,132
未払投資顧問報酬	13,665
未払分配手数料	3,578
その他未払金	38,206
負債合計	1,213,035
純資産合計	103,501,186

●投資明細表(2015年6月30日現在)

銘柄	通貨	数量/ 額面価額	時価 (米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR	1,209,400	2,079,152	2.01
Astra International Tbk. PT	IDR	9,537,100	5,051,051	4.88
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	9,909,700	10,041,606	9.70
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	12,384,400	9,321,966	9.01
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,368,800	541,464	0.52
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7,298,800	5,671,827	5.48
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR	14,829,000	1,320,543	1.28
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	16,719,600	2,090,734	2.02
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	320,500	1,086,960	1.05
Indo Tambangraya Megah Tbk. PT	IDR	3,311,100	3,234,127	3.12
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	12,375,200	5,069,331	4.90
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	25,231,300	3,192,937	3.09
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	3,755,000	4,663,831	4.51
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	1,892,300	3,419,905	3.30
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	138,502,200	4,460,945	4.31
Panin Financial Tbk. PT	IDR	140,946,900	2,991,224	2.89
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	IDR	3,141,500	1,015,952	0.98
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	28,101,600	3,450,796	3.33
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	18,986,534	4,097,019	3.96
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	46,453,700	10,198,216	9.85
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	IDR	4,172,800	2,890,607	2.79
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	969,600	2,900,256	2.80
United Tractors Tbk. PT	IDR	2,640,400	4,031,882	3.90
Vale Indonesia Tbk. PT	IDR	7,469,500	1,516,586	1.47
Waskita Karya Persero Tbk. PT	IDR	10,651,000	1,216,059	1.17
Waskita Karya Persero Tbk. PT Rights 01/07/2015	IDR	3,925,106	11,921	0.01
Wijaya Karya Persero Tbk. PT	IDR	16,005,900	3,009,733	2.91
			98,576,630	95.24
シンガポール
First Resources Ltd.	SGD	735,800	1,120,796	1.08
			1,120,796	1.08
株式合計			99,697,426	96.32
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			99,697,426	96.32