有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド
JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2019年6月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産
投資有価証券 時価評価額	27,920,526
取得費用	25,293,346
銀行預金、ブローカー預け金	355,985
定期預金	1,100,000
追加設定による未収入金	30,484
未収利息および配当金(純額)	19,369
費用の免除	21,580
資産合計	29,447,944
負債
未払解約金	10,899
未払投資顧問報酬	12,936
未払サービシング手数料	2,367
未払販売手数料	2,396
その他未払金	22,568
負債合計	51,166
純資産合計	29,396,778

●投資明細表(2019年6月30日現在)

銘柄	通貨		数量/ 額面価額	時価 (米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Adaro Energy Tbk. PT	IDR		4,147,900	398,639	1.36
AKR Corporindo Tbk. PT	IDR		1,462,100	422,844	1.44
Arwana Citramulia Tbk. PT	IDR		7,608,300	276,053	0.94
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR		202,500	148,918	0.51
Astra International Tbk. PT	IDR		3,099,300	1,631,932	5.55
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR		1,271,100	2,696,307	9.17
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR		4,678,600	2,653,967	9.03
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		2,022,000	1,315,195	4.47
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		7,446,600	2,301,197	7.83
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR		2,410,700	420,699	1.43
BFI Finance Indonesia Tbk. PT	IDR		14,518,700	616,724	2.10
Bukit Asam Tbk. PT	IDR		851,300	178,698	0.61
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR		5,472,500	595,679	2.03
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR		1,140,200	382,219	1.30
Gudang Garam Tbk. PT	IDR		238,100	1,295,222	4.41
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR		4,204,900	933,264	3.18
Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk. PT	IDR		493,400	327,041	1.11
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR		473,800	671,706	2.29
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR		464,100	333,906	1.14
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR		1,589,600	791,987	2.69
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR		1,197,200	486,296	1.65
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR		6,656,400	686,846	2.34
Map Aktif Adiperkasa PT	IDR		1,303,900	526,176	1.79
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR		596,000	145,361	0.49
Mayora Indah Tbk. PT	IDR		1,360,700	239,387	0.81
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR		10,055,500	521,462	1.77
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR		4,299,700	643,813	2.19
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR		3,999,100	201,017	0.68
Selamat Sempurna Tbk. PT	IDR		2,050,600	221,029	0.75
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		623,500	511,491	1.74
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR		1,955,700	223,261	0.76
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		8,433,600	2,474,851	8.42
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR		325,000	1,035,686	3.52
United Tractors Tbk. PT	IDR		591,800	1,182,029	4.02
XL Axiata Tbk. PT	IDR		1,452,400	305,390	1.04
				27,796,292	94.56
シンガポール
First Resources Ltd..	SGD		105,400	124,234	0.42
				124,234	0.42
株式合計				27,920,526	94.98
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計				27,920,526	94.98
投資合計				27,920,526	94.98
定期預金
イギリス
Standard Chartered Bank 2% 02/07/2019	USD	1,100,000		1,100,000	3.74
定期預金合計				1,100,000	3.74
現金				355,985	1.21
その他の資産/負債				20,267	0.07
純資産合計				29,396,778	100.00