ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期特定期間自 平成27年 3月21日至 平成27年 9月24日	第6期特定期間自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,377,967	248,702,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,288,722	2,204,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,288,722	2,204,589
分配金	87,135,056	54,259,140

2016/06/22 9:29