有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期特定期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 | 第6期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,674,508 | 57,380,555 |
| 受取利息 | 8,598 | 3,771 |
| 有価証券売買等損益 | △270,931,056 | △20,900,558 |
| 営業収益合計 | △178,247,950 | 36,483,768 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 192,913 | 102,071 |
| 委託者報酬 | 6,751,789 | 3,572,546 |
| その他費用 | 57,811 | 32,603 |
| 営業費用合計 | 7,002,513 | 3,707,220 |
| 営業利益 | △185,250,463 | 32,776,548 |
| 経常利益 | △185,250,463 | 32,776,548 |
| 当期純利益 | △185,250,463 | 32,776,548 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,540,429 | 1,035,492 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △851,277,592 | △986,033,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,377,967 | 248,702,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,377,967 | 248,702,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,288,722 | 2,204,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,288,722 | 2,204,589 |
| 分配金 | 87,135,056 | 54,259,140 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △986,033,437 | △762,053,916 |
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