有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | 第4期特定期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 186,408,767 | 114,561,059 |
| 受取利息 | 29,201 | 11,517 |
| 有価証券売買等損益 | 495,217,973 | △537,038,463 |
| 営業収益合計 | 681,655,941 | △422,465,887 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 513,424 | 263,789 |
| 委託者報酬 | 17,969,708 | 9,232,546 |
| その他費用 | 98,616 | 63,903 |
| 営業費用合計 | 18,581,748 | 9,560,238 |
| 営業利益 | 663,074,193 | △432,026,125 |
| 経常利益 | 663,074,193 | △432,026,125 |
| 当期純利益 | 663,074,193 | △432,026,125 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,595,336 | △10,709,284 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,384,625,896 | △433,868,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,111,534 | 115,015,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,111,534 | 115,015,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,698,555 | 5,756,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,698,555 | 5,756,896 |
| 分配金 | 177,134,201 | 105,351,084 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △433,868,261 | △851,277,592 |
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