有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成25年 3月27日 至 平成25年 9月20日 | 第2期特定期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 815,643,549 | 474,362,099 |
| 受取利息 | 141,080 | 63,944 |
| 有価証券売買等損益 | △1,268,432,210 | △1,151,996,833 |
| 営業収益合計 | △452,647,581 | △677,570,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,916,015 | 1,064,776 |
| 委託者報酬 | 67,060,665 | 37,267,187 |
| その他費用 | 486,660 | 223,814 |
| 営業費用合計 | 69,463,340 | 38,555,777 |
| 営業利益 | △522,110,921 | △716,126,567 |
| 経常利益 | △522,110,921 | △716,126,567 |
| 当期純利益 | △522,110,921 | △716,126,567 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 221,724,109 | △128,399,756 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,319,840,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,614,955 | 1,085,774,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,336,673 | 1,085,774,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,278,282 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,638,439 | 58,187,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,530,544 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,107,895 | 58,187,438 |
| 分配金 | 592,981,804 | 504,645,357 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,319,840,318 | △1,384,625,896 |
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