- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | 第5期特定期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 114,561,059 | 92,674,508 |
| 受取利息 | 11,517 | 8,598 |
| 有価証券売買等損益 | △537,038,463 | △270,931,056 |
| 営業収益合計 | △422,465,887 | △178,247,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 263,789 | 192,913 |
| 委託者報酬 | 9,232,546 | 6,751,789 |
| その他費用 | 63,903 | 57,811 |
| 営業費用合計 | 9,560,238 | 7,002,513 |
| 営業利益 | △432,026,125 | △185,250,463 |
| 経常利益 | △432,026,125 | △185,250,463 |
| 当期純利益 | △432,026,125 | △185,250,463 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △10,709,284 | △4,540,429 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △433,868,261 | △851,277,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,015,490 | 150,377,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,015,490 | 150,377,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,756,896 | 17,288,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,756,896 | 17,288,722 |
| 分配金 | 105,351,084 | 87,135,056 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,277,592 | △986,033,437 |
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