ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)…

有報資料
53項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

    【提出】
    2016/06/22 9:29
    【資料】
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    【項目】
    53項目
    ③【収益率の推移】
    ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

    計算期間収益率(%)
    第1特定期間平成25年 3月27日~平成25年 9月20日△5.9
    第2特定期間平成25年 9月21日~平成26年 3月20日△10.7
    第3特定期間平成26年 3月21日~平成26年 9月22日20.1
    第4特定期間平成26年 9月23日~平成27年 3月20日△22.5
    第5特定期間平成27年 3月21日~平成27年 9月24日△18.6
    第6特定期間平成27年 9月25日~平成28年 3月22日7.1

    (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

    ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

    計算期間収益率(%)
    第1特定期間平成25年 3月27日~平成25年 9月20日△4.4
    第2特定期間平成25年 9月21日~平成26年 3月20日△12.3
    第3特定期間平成26年 3月21日~平成26年 9月22日22.6
    第4特定期間平成26年 9月23日~平成27年 3月20日△25.5
    第5特定期間平成27年 3月21日~平成27年 9月24日△21.9
    第6特定期間平成27年 9月25日~平成28年 3月22日5.6

    (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。