有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
③【収益率の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 平成25年 3月27日~平成25年 9月20日 | △5.9 |
第2特定期間 | 平成25年 9月21日~平成26年 3月20日 | △10.7 |
第3特定期間 | 平成26年 3月21日~平成26年 9月22日 | 20.1 |
第4特定期間 | 平成26年 9月23日~平成27年 3月20日 | △22.5 |
第5特定期間 | 平成27年 3月21日~平成27年 9月24日 | △18.6 |
第6特定期間 | 平成27年 9月25日~平成28年 3月22日 | 7.1 |
(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 平成25年 3月27日~平成25年 9月20日 | △4.4 |
第2特定期間 | 平成25年 9月21日~平成26年 3月20日 | △12.3 |
第3特定期間 | 平成26年 3月21日~平成26年 9月22日 | 22.6 |
第4特定期間 | 平成26年 9月23日~平成27年 3月20日 | △25.5 |
第5特定期間 | 平成27年 3月21日~平成27年 9月24日 | △21.9 |
第6特定期間 | 平成27年 9月25日~平成28年 3月22日 | 5.6 |
(注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |