新光Wベア・日本株オープンⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 726,661,934 |
| 派生商品評価勘定 | 54,976,100 |
| 現先取引勘定 | 849,983,000 |
| 未収利息 | 840 |
| 差入委託証拠金 | 133,860,000 |
| 流動資産計 | 1,765,481,874 |
| 資産の部合計 | 1,765,481,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,089,750 |
| 前受金 | 21,110,000 |
| 未払解約金 | 260,008,298 |
| 未払受託者報酬 | 399,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,699 |
| その他未払費用 | 32,990 |
| 流動負債計 | 315,040,723 |
| 負債の部合計 | 315,040,723 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,191,489,515 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,741,048,364 |
| 元本等合計 | 1,450,441,151 |
| 純資産の部合計 | 1,450,441,151 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,481,874 |
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