新光Wベア・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 726,661,934 | 2,348,456,404 |
| 派生商品評価勘定 | 54,976,100 | － |
| 現先取引勘定 | 849,983,000 | 3,700,037,000 |
| 未収利息 | 840 | 3,208 |
| 前払金 | － | 670,471,000 |
| 差入委託証拠金 | 133,860,000 | 432,810,000 |
| 流動資産計 | 1,765,481,874 | 7,151,777,612 |
| 資産の部合計 | 1,765,481,874 | 7,151,777,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,089,750 | 685,152,400 |
| 前受金 | 21,110,000 | － |
| 未払解約金 | 260,008,298 | 17,606,536 |
| 未払受託者報酬 | 399,986 | 911,280 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,699 | 14,580,472 |
| その他未払費用 | 32,990 | 94,416 |
| 流動負債計 | 315,040,723 | 718,345,104 |
| 負債の部合計 | 315,040,723 | 718,345,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,191,489,515 | 25,502,746,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,741,048,364 | -19,069,313,512 |
| 元本等合計 | 1,450,441,151 | 6,433,432,508 |
| 純資産の部合計 | 1,450,441,151 | 6,433,432,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,481,874 | 7,151,777,612 |
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