新光Wベア・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2014年2月27日 | 自 2014年2月28日 至 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 640,744 | 1,262,502 |
| 有価証券売買等損益 | － | 32 |
| 派生商品取引等損益 | -248,548,354 | -1,087,697,740 |
| 営業収益合計 | -247,907,610 | -1,086,435,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 520,698 | 1,499,680 |
| 委託者報酬 | 8,331,005 | 23,994,800 |
| その他費用 | 42,486 | 149,317 |
| 営業費用合計 | 8,894,189 | 25,643,797 |
| 全事業営業利益 | -256,801,799 | -1,112,079,003 |
| 当期経常利益 | -256,801,799 | -1,112,079,003 |
| 当年度純利益 | -256,801,799 | -1,112,079,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -228,304,013 | -331,806,846 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,741,048,364 | -19,069,313,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,585,741,833 | 34,393,426,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,585,741,833 | 34,393,426,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,298,292,411 | 50,941,419,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,298,292,411 | 50,941,419,945 |
| 分配金 | － | － |
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