新光Wベア・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年2月27日 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,262,502 | 1,795,543 |
| 有価証券売買等損益 | 32 | － |
| 派生商品取引等損益 | -1,087,697,740 | 189,562,400 |
| 営業収益合計 | -1,086,435,206 | 191,357,943 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,499,680 | 2,281,408 |
| 委託者報酬 | 23,994,800 | 36,502,309 |
| その他費用 | 149,317 | 324,531 |
| 営業費用合計 | 25,643,797 | 39,108,248 |
| 全事業営業利益 | -1,112,079,003 | 152,249,695 |
| 当期経常利益 | -1,112,079,003 | 152,249,695 |
| 当年度純利益 | -1,112,079,003 | 152,249,695 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -331,806,846 | -10,823,278 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,069,313,512 | -3,770,584,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,393,426,954 | 69,523,909,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,393,426,954 | 69,523,909,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,941,419,945 | 54,388,253,576 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,941,419,945 | 54,388,253,576 |
| 分配金 | － | － |
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