新光Wベア・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2013年8月27日 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156,323 | 521,183 |
| 有価証券売買等損益 | － | 32 |
| 派生商品取引等損益 | -53,042,254 | -76,661,740 |
| 営業収益合計 | -52,885,931 | -76,140,525 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 120,712 | 588,400 |
| 委託者報酬 | 1,931,306 | 9,414,328 |
| その他費用 | 9,496 | 54,901 |
| 営業費用合計 | 2,061,514 | 10,057,629 |
| 全事業営業利益 | -54,947,445 | -86,198,154 |
| 当期経常利益 | -54,947,445 | -86,198,154 |
| 当年度純利益 | -54,947,445 | -86,198,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -68,345,623 | 66,978,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,873,974 | -4,359,009,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,397,129,263 | 10,902,673,412 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,397,129,263 | 10,902,673,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,877,401,415 | 13,367,457,462 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,877,401,415 | 13,367,457,462 |
| 分配金 | － | － |
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