新光Wベア・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 726,661,934 | 1,158,696,328 |
| 派生商品評価勘定 | 54,976,100 | 2,046,560 |
| 現先取引勘定 | 849,983,000 | 1,599,872,000 |
| 未収利息 | 840 | 1,252 |
| 前払金 | － | 98,962,000 |
| 差入委託証拠金 | 133,860,000 | 169,200,000 |
| 流動資産計 | 1,765,481,874 | 3,028,778,140 |
| 資産の部合計 | 1,765,481,874 | 3,028,778,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,089,750 | 97,422,720 |
| 前受金 | 21,110,000 | － |
| 未払解約金 | 260,008,298 | 4,062,340 |
| 未払受託者報酬 | 399,986 | 588,400 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,699 | 9,414,328 |
| その他未払費用 | 32,990 | 54,901 |
| 流動負債計 | 315,040,723 | 111,542,689 |
| 負債の部合計 | 315,040,723 | 111,542,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,191,489,515 | 7,276,244,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,741,048,364 | -4,359,009,263 |
| 元本等合計 | 1,450,441,151 | 2,917,235,451 |
| 純資産の部合計 | 1,450,441,151 | 2,917,235,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,481,874 | 3,028,778,140 |
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