新光Wベア・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,348,456,404 | 1,626,988,898 |
| 派生商品評価勘定 | － | 494,228,960 |
| 現先取引勘定 | 3,700,037,000 | 2,100,063,000 |
| 未収入金 | － | 12,222,720 |
| 未収利息 | 3,208 | 2,390 |
| 前払金 | 670,471,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 432,810,000 | 319,680,000 |
| 流動資産計 | 7,151,777,612 | 4,553,185,968 |
| 資産の部合計 | 7,151,777,612 | 4,553,185,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 685,152,400 | － |
| 前受金 | － | 545,420,000 |
| 未払解約金 | 17,606,536 | 1,314,746,692 |
| 未払受託者報酬 | 911,280 | 1,624,986 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,472 | 25,999,656 |
| その他未払費用 | 94,416 | 227,432 |
| 流動負債計 | 718,345,104 | 1,888,018,766 |
| 負債の部合計 | 718,345,104 | 1,888,018,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,502,746,020 | 10,974,683,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,069,313,512 | -8,309,515,955 |
| 元本等合計 | 6,433,432,508 | 2,665,167,202 |
| 純資産の部合計 | 6,433,432,508 | 2,665,167,202 |
| 負債・純資産合計 | 7,151,777,612 | 4,553,185,968 |
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