半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 2月27日) | 1,450,441,151 | 1,450,441,151 | 0.4545 | 0.4545 |
| 平成25年 9月末日 | 1,321,362,345 | ― | 0.5187 | ― | |
| 10月末日 | 960,564,245 | ― | 0.5218 | ― | |
| 11月末日 | 2,903,665,552 | ― | 0.4300 | ― | |
| 12月末日 | 1,993,195,933 | ― | 0.3988 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,424,471,702 | ― | 0.4720 | ― | |
| 2月末日 | 1,604,019,644 | ― | 0.4605 | ― | |
| 3月末日 | 1,320,148,551 | ― | 0.4513 | ― | |
| 4月末日 | 1,463,962,482 | ― | 0.4888 | ― | |
| 5月末日 | 2,119,348,551 | ― | 0.4579 | ― | |
| 6月末日 | 3,252,956,244 | ― | 0.4247 | ― | |
| 7月末日 | 3,173,192,857 | ― | 0.3973 | ― | |
| 8月末日 | 3,298,540,510 | ― | 0.4060 | ― | |
| 9月末日 | 4,324,129,914 | ― | 0.3636 | ― | |
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