有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 2月27日) | 1,450,441,151 | 1,450,441,151 | 0.4545 | 0.4545 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 2月27日) | 6,433,432,508 | 6,433,432,508 | 0.2523 | 0.2523 |
| 平成26年 3月末日 | 1,320,148,551 | ― | 0.4513 | ― | |
| 4月末日 | 1,463,962,482 | ― | 0.4888 | ― | |
| 5月末日 | 2,119,348,551 | ― | 0.4579 | ― | |
| 6月末日 | 3,252,956,244 | ― | 0.4247 | ― | |
| 7月末日 | 3,173,192,857 | ― | 0.3973 | ― | |
| 8月末日 | 3,298,540,510 | ― | 0.4060 | ― | |
| 9月末日 | 4,324,129,914 | ― | 0.3636 | ― | |
| 10月末日 | 1,419,110,713 | ― | 0.3404 | ― | |
| 11月末日 | 4,118,760,139 | ― | 0.3019 | ― | |
| 12月末日 | 3,177,955,256 | ― | 0.2985 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,553,650,754 | ― | 0.2876 | ― | |
| 2月末日 | 6,433,432,508 | ― | 0.2523 | ― | |
| 3月末日 | 6,694,864,281 | ― | 0.2388 | ― | |
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