新光Wブル・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月28日 至 2013年8月27日 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,520,321 | 3,753,110 |
| 有価証券売買等損益 | － | 234 |
| 派生商品取引等損益 | -857,132,752 | 2,069,349,210 |
| 営業収益合計 | -855,612,431 | 2,073,102,554 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,259,834 | 4,459,812 |
| 委託者報酬 | 20,157,296 | 71,356,912 |
| その他費用 | 98,561 | 411,988 |
| 営業費用合計 | 21,515,691 | 76,228,712 |
| 全事業営業利益 | -877,128,122 | 1,996,873,842 |
| 当期経常利益 | -877,128,122 | 1,996,873,842 |
| 当年度純利益 | -877,128,122 | 1,996,873,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -114,980,163 | 971,964,272 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,326,352,960 | 5,830,405,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,509,705,665 | 8,232,957,283 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,509,705,665 | 8,232,957,283 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,421,204,746 | 9,388,163,686 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,421,204,746 | 9,388,163,686 |
| 分配金 | － | － |
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