新光Wブル・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,732,765,443 | 5,167,571,199 |
| 派生商品評価勘定 | 106,622,800 | 856,006,880 |
| 現先取引勘定 | 9,699,806,000 | 8,599,312,000 |
| 未収入金 | － | 19,104,400 |
| 未収利息 | 6,634 | 5,583 |
| 前払金 | 933,962,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,482,120,000 | 819,450,000 |
| 流動資産計 | 17,955,282,877 | 15,461,450,062 |
| 資産の部合計 | 17,955,282,877 | 15,461,450,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,586,500 | 1,363,760 |
| 前受金 | － | 893,612,000 |
| 未払解約金 | 714,346,158 | 359,636,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,354 | 4,459,812 |
| 未払委託者報酬 | 44,725,579 | 71,356,912 |
| その他未払費用 | 230,773 | 411,988 |
| 流動負債計 | 1,890,684,364 | 1,330,840,903 |
| 負債の部合計 | 1,890,684,364 | 1,330,840,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,103,896,365 | 8,300,203,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,960,702,148 | 5,830,405,315 |
| 元本等合計 | 16,064,598,513 | 14,130,609,159 |
| 純資産の部合計 | 16,064,598,513 | 14,130,609,159 |
| 負債・純資産合計 | 17,955,282,877 | 15,461,450,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
