新光Wブル・日本株オープンⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,092,486,625 | 8,657,047,447 |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,634,040 | 126,376,000 |
| 現先取引勘定 | 6,000,060,000 | 10,300,309,000 |
| 未収入金 | 54,257,920 | － |
| 未収利息 | 5,591 | 12,717 |
| 前払金 | － | 3,261,050,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,750,000 | 2,480,760,000 |
| 流動資産計 | 12,472,194,176 | 24,825,555,164 |
| 資産の部合計 | 12,472,194,176 | 24,825,555,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,092,730,200 |
| 前受金 | 1,714,920,000 | － |
| 未払解約金 | 1,037,248,367 | 86,603,055 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,947 | 3,432,278 |
| 未払委託者報酬 | 59,375,111 | 54,916,343 |
| その他未払費用 | 375,633 | 480,463 |
| 流動負債計 | 2,815,630,058 | 3,238,162,339 |
| 負債の部合計 | 2,815,630,058 | 3,238,162,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,911,884,602 | 9,117,907,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,744,679,516 | 12,469,485,055 |
| （分配準備積立金） | 1,450,962,340 | 75,124,032 |
| 元本等合計 | 9,656,564,118 | 21,587,392,825 |
| 純資産の部合計 | 9,656,564,118 | 21,587,392,825 |
| 負債・純資産合計 | 12,472,194,176 | 24,825,555,164 |
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