新光Wブル・日本株オープンⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,173,400,678 |
| コール・ローン | 4,092,486,625 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,634,040 | － |
| 現先取引勘定 | 6,000,060,000 | － |
| 未収入金 | 54,257,920 | － |
| 未収利息 | 5,591 | － |
| 前払金 | － | 7,156,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,750,000 | 4,238,580,000 |
| 流動資産計 | 12,472,194,176 | 35,568,660,678 |
| 資産の部合計 | 12,472,194,176 | 35,568,660,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,245,815,480 |
| 前受金 | 1,714,920,000 | － |
| 未払金 | － | 50,732,400 |
| 未払解約金 | 1,037,248,367 | 193,265,573 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,947 | 6,954,521 |
| 未払委託者報酬 | 59,375,111 | 111,272,204 |
| その他未払費用 | 375,633 | 931,985 |
| 流動負債計 | 2,815,630,058 | 8,608,972,163 |
| 負債の部合計 | 2,815,630,058 | 8,608,972,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,884,602 | 16,097,254,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,744,679,516 | 10,862,433,958 |
| （分配準備積立金） | 1,450,962,340 | 26,423,515 |
| 元本等合計 | 9,656,564,118 | 26,959,688,515 |
| 純資産の部合計 | 9,656,564,118 | 26,959,688,515 |
| 負債・純資産合計 | 12,472,194,176 | 35,568,660,678 |
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