新光Wブル・日本株オープンⅢの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2015年2月27日 | 自 2015年2月28日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,013,921 | 7,525,193 |
| 有価証券売買等損益 | 234 | － |
| 派生商品取引等損益 | 8,349,305,730 | -9,150,772,560 |
| 営業収益合計 | 8,356,319,885 | -9,143,247,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,170,759 | 10,386,799 |
| 委託者報酬 | 130,732,023 | 166,188,547 |
| その他費用 | 787,621 | 1,412,448 |
| 営業費用合計 | 139,690,403 | 177,987,794 |
| 全事業営業利益 | 8,216,629,482 | -9,321,235,161 |
| 当期経常利益 | 8,216,629,482 | -9,321,235,161 |
| 当年度純利益 | 8,216,629,482 | -9,321,235,161 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,763,354,471 | 624,609,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,744,679,516 | 10,862,433,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,864,518,385 | 52,879,494,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,864,518,385 | 52,879,494,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,533,816,028 | 37,815,894,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,533,816,028 | 37,815,894,752 |
| 分配金 | － | － |
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