有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

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【提出】
2014/05/27 10:35
【資料】
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【項目】
46項目

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額27,154,578,413円
Ⅱ 負債総額9,386,852,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,767,726,059円
Ⅳ 発行済口数11,309,750,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5710円
(1万口当たり純資産額)(15,710円)

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