有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)

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【提出】
2015/05/27 9:24
【資料】
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【項目】
46項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,070,728,452円
Ⅱ 負債総額347,811,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,722,917,029円
Ⅳ 発行済口数4,144,933,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5870円
(1万口当たり純資産額)(25,870円)

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