有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 2月27日) | 16,064,598,513 | 16,064,598,513 | 1.5899 | 1.5899 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 2月27日) | 9,656,564,118 | 9,656,564,118 | 2.4685 | 2.4685 |
| 平成26年 3月末日 | 17,767,726,059 | ― | 1.5710 | ― | |
| 4月末日 | 17,840,103,766 | ― | 1.4414 | ― | |
| 5月末日 | 18,444,139,765 | ― | 1.5262 | ― | |
| 6月末日 | 16,443,930,552 | ― | 1.6319 | ― | |
| 7月末日 | 14,949,669,906 | ― | 1.7361 | ― | |
| 8月末日 | 13,678,357,322 | ― | 1.6804 | ― | |
| 9月末日 | 10,847,422,780 | ― | 1.8649 | ― | |
| 10月末日 | 19,217,303,074 | ― | 1.9187 | ― | |
| 11月末日 | 10,382,624,587 | ― | 2.1433 | ― | |
| 12月末日 | 15,089,515,596 | ― | 2.1343 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 16,312,667,238 | ― | 2.1792 | ― | |
| 2月末日 | 9,656,564,118 | ― | 2.4685 | ― | |
| 3月末日 | 10,722,917,029 | ― | 2.5870 | ― | |
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