有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 2月27日) | 16,064,598,513 | 16,064,598,513 | 1.5899 | 1.5899 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 2月27日) | 9,656,564,118 | 9,656,564,118 | 2.4685 | 2.4685 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 2月29日) | 26,959,688,515 | 26,959,688,515 | 1.6748 | 1.6748 |
| 平成27年 3月末日 | 10,722,917,029 | ― | 2.5870 | ― | |
| 4月末日 | 9,365,462,899 | ― | 2.6613 | ― | |
| 5月末日 | 11,142,539,621 | ― | 2.9491 | ― | |
| 6月末日 | 12,290,261,396 | ― | 2.8457 | ― | |
| 7月末日 | 19,288,759,220 | ― | 2.9330 | ― | |
| 8月末日 | 23,093,037,885 | ― | 2.4341 | ― | |
| 9月末日 | 24,348,904,487 | ― | 2.0698 | ― | |
| 10月末日 | 26,347,759,667 | ― | 2.4851 | ― | |
| 11月末日 | 22,307,290,603 | ― | 2.6538 | ― | |
| 12月末日 | 27,319,905,515 | ― | 2.4574 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 30,761,151,619 | ― | 2.0853 | ― | |
| 2月末日 | 26,959,688,515 | ― | 1.6748 | ― | |
| 3月末日 | 30,127,110,086 | ― | 1.8754 | ― | |
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