有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 2月28日 至 平成26年 2月27日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 4,667,995 |
| 派生商品取引等損益 | 792,624,848 |
| 営業収益合計 | 797,292,843 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 4,055,188 |
| 委託者報酬 | 64,882,875 |
| その他費用 | 329,334 |
| 営業費用合計 | 69,267,397 |
| 営業利益 | 728,025,446 |
| 経常利益 | 728,025,446 |
| 当期純利益 | 728,025,446 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,456,437,264 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,457,358,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,457,358,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,768,244,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,768,244,226 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,960,702,148 |
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