有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 2月28日 至 平成27年 2月27日 | 第3期 自 平成27年 2月28日 至 平成28年 2月29日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,013,921 | 7,525,193 |
| 有価証券売買等損益 | 234 | - |
| 派生商品取引等損益 | 8,349,305,730 | △9,150,772,560 |
| 営業収益合計 | 8,356,319,885 | △9,143,247,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,170,759 | 10,386,799 |
| 委託者報酬 | 130,732,023 | 166,188,547 |
| その他費用 | 787,621 | 1,412,448 |
| 営業費用合計 | 139,690,403 | 177,987,794 |
| 営業利益 | 8,216,629,482 | △9,321,235,161 |
| 経常利益 | 8,216,629,482 | △9,321,235,161 |
| 当期純利益 | 8,216,629,482 | △9,321,235,161 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,763,354,471 | 624,609,910 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,960,702,148 | 5,744,679,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,864,518,385 | 52,879,494,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,864,518,385 | 52,879,494,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,533,816,028 | 37,815,894,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,533,816,028 | 37,815,894,752 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,744,679,516 | 10,862,433,958 |
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