為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,850,042 |
| 社債券 | 840,557,900 |
| 未収利息 | 159,569 |
| 流動資産合計 | 861,567,511 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 861,567,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,548,700 |
| 未払受託者報酬 | 141,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,795 |
| 流動負債合計 | 6,385,817 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,385,817 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 909,740,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,558,306 |
| 元本等合計 | 855,181,694 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 855,181,694 |
| 負債純資産合計 | 861,567,511 |
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