為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,850,042 | 14,371,872 |
| 社債券 | 840,557,900 | 849,930,900 |
| 未収利息 | 159,569 | 159,559 |
| その他未収収益 | － | 757,521 |
| 流動資産計 | 861,567,511 | 865,219,852 |
| 資産の部合計 | 861,567,511 | 865,219,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,548,700 | 4,514,950 |
| 未払受託者報酬 | 141,322 | 118,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,795 | 474,844 |
| 流動負債計 | 6,385,817 | 5,108,494 |
| 負債の部合計 | 6,385,817 | 5,108,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,740,000 | 902,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,558,306 | -42,878,642 |
| 元本等合計 | 855,181,694 | 860,111,358 |
| 純資産の部合計 | 855,181,694 | 860,111,358 |
| 負債・純資産合計 | 861,567,511 | 865,219,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
