為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月27日 至 2013年10月28日 | 自 2013年10月29日 至 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,233,561 | 6,371,816 |
| 有価証券売買等損益 | -55,109,600 | 9,373,000 |
| その他収益 | － | 757,521 |
| 営業収益合計 | -33,876,039 | 16,502,337 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 141,471 | 119,383 |
| 委託者報酬 | 16,044,899 | 477,580 |
| その他費用 | 36,477 | 55,760 |
| 営業費用合計 | 16,222,847 | 652,723 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -50,098,886 | 15,849,614 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -50,098,886 | 15,849,614 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -50,098,886 | 15,849,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,558,306 | -42,878,642 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,280 | 345,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,280 | 345,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,548,700 | 4,514,950 |
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