為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月29日 至 2014年4月28日 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,371,816 | 6,351,075 |
| 有価証券売買等損益 | 9,373,000 | 8,390,200 |
| その他収益 | 757,521 | 30,530 |
| 営業収益合計 | 16,502,337 | 14,771,805 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 119,383 | 121,522 |
| 委託者報酬 | 477,580 | 485,991 |
| その他費用 | 55,760 | 55,799 |
| 営業費用合計 | 652,723 | 663,312 |
| 全事業営業利益 | 15,849,614 | 14,108,493 |
| 当期経常利益 | 15,849,614 | 14,108,493 |
| 当年度純利益 | 15,849,614 | 14,108,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,878,642 | -33,147,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,000 | 122,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 345,000 | 122,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,514,950 | 4,499,950 |
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