為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,351,075 | 6,370,249 |
| 有価証券売買等損益 | 8,390,200 | 7,917,000 |
| その他収益 | 30,530 | 44,553 |
| 営業収益合計 | 14,771,805 | 14,331,802 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 121,522 | 120,826 |
| 委託者報酬 | 485,991 | 483,339 |
| その他費用 | 55,799 | 56,768 |
| 営業費用合計 | 663,312 | 660,933 |
| 全事業営業利益 | 14,108,493 | 13,670,869 |
| 当期経常利益 | 14,108,493 | 13,670,869 |
| 当年度純利益 | 14,108,493 | 13,670,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,147,599 | -23,733,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,500 | 212,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,500 | 212,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,499,950 | 4,470,200 |
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