為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,456,872 | 8,925,187 |
| 社債券 | 858,321,100 | 866,238,100 |
| 未収利息 | 139,611 | 139,610 |
| その他未収収益 | 30,530 | 75,083 |
| 流動資産計 | 871,948,113 | 875,377,980 |
| 資産の部合計 | 871,948,113 | 875,377,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,499,950 | 4,470,200 |
| 未払受託者報酬 | 121,172 | 120,350 |
| 未払委託者報酬 | 484,590 | 481,425 |
| 流動負債計 | 5,105,712 | 5,071,975 |
| 負債の部合計 | 5,105,712 | 5,071,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,990,000 | 894,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,147,599 | -23,733,995 |
| 元本等合計 | 866,842,401 | 870,306,005 |
| 純資産の部合計 | 866,842,401 | 870,306,005 |
| 負債・純資産合計 | 871,948,113 | 875,377,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
